大同煤业 仍具有相当安全边际的煤炭股

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大同煤业   仍具有相当安全边际的煤炭股

张亚梁（牛犇）

问：张老师，听您介绍，我在春节前最后一周以12.50元左右买了大同煤业（601001）持股过年的。在忐忑不安一周后，本周一该股总算给我送了个小红包，目前已经小有盈利，请问后市该如何操作？

答：大同煤业是我国优质动力煤龙头生产企业，在华北地区市场占有率较高，有较强的市场竞争优势。

06年第四季以来，动力煤价格出现较大幅度上涨，公司在第四季上调煤价20元/吨之后，于07年合同煤价又上调了40元/吨左右，高于其它煤种上市公司。价格上调幅度大的主要原因在于：计划内电煤占销量的比重高达80%，随着煤炭价格的完全市场化，计划内电煤存在与市场煤价格接轨的上涨动力。而在煤价完全市场化的背景下，作为动力煤行业龙头，公司具有很强定价能力，未来煤价仍然具有较大的上涨空间，公司将成为中国煤炭价格市场化的最大受益者之一。

与此同时，母公司同煤集团承诺，逐步将其全部煤炭生产经营性优质资产纳入公司，计划五至十年内使公司成为同煤集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。而同煤集团作为规模仅次于神华的以煤炭为主业的综合性大型煤炭企业，在中国煤炭行业历史上是地位显赫，年产煤炭超过亿吨，并且已经抢得先机，占据了山西北部动力煤资源，储量高达900亿吨之巨。所以，从未来产能及资源扩张潜力的角度去分析，大同煤业堪称中国煤炭第一股。根据07和08年煤价预期，并考虑到08年合并所得税影响，行业分析师预测其07、08年每股收益分别为0.79元和1.09元。

我们知道，大同煤业是在去年的6月23日上市，当时的沪综指是1605.71点，在经过8个月的上涨后，本周一沪综指收盘是3040.59点，也就是说指数上涨了89%；而同期大同煤业的股价只从9.96元到13.13元，仅上涨了31.8%。这显示出其股价涨幅已经是严重滞后于指数，有强烈的补涨要求。

另外，从技术上来分析，笔者之前在推荐时，就认为其构筑了7个多月的大型圆锅底已经属于被完全突破了，而其节前最后一周不温不火的走势应该算是突破后的回抽确认。本周一，在量能没有放大的情况下，大同煤业走出创出历史新高的上攻走势，预示其后续走势有可能加快。特别是在近期包括香港的中国神华、中煤能源，国内的西山煤电、潞安环能等屡创历史新高的大背景下，如果按照07年20倍的市盈率计算，大同煤业目前的股价至少还具有相当的安全边际，所以完全可以继续持股。           

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